إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI
أتقن إدارة صناديق الاستثمار الجماعي وتنظيمها وتسعيرها — من هياكل UCITS وOEIC إلى ACS وLTAF — للحصول على شهادة عمليات الاستثمار (IOC) من CISI.
جميع المواد محدثة لأحدث إصدارات عام 2026 بما في ذلك كافة التعديلات. مطابقة ومبنية 100% على أحدث الكتب الرسمية المحدثة.
استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.
* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.
إدارة صناديق الاستثمار الجماعي مع التدريب الذكي
توقّف عن المعاناة مع اللوائح المعقدة لـ FCA. هذا نظام محاكاة امتحان متكامل مصمّم لمساعدتك على إتقان منهج CISI CISA من الهياكل القانونية حتى الضرائب.
لقد حوّلنا كتاب COLL المصدر وقواعد Consumer Duty وآليات التسعير إلى بيئة تعليمية تفاعلية تتكيف مع احتياجاتك.
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | 50 سؤال متعدد الخيارات |
| المدة الزمنية | 70 دقيقة |
| علامة النجاح القياسية | 70% |
أكاديمية الامتحانات مقابل الطرق التقليدية
| الميزة | أكاديمية الامتحانات | المعاهد التقليدية |
|---|---|---|
| فترة الصلاحية | وصول مدى الحياة | 30 إلى 90 يوماً |
| الامتحانات التجريبية | محاولات غير محدودة | امتحان أو امتحانين فقط |
| دعم دراسي | معلم ذكي 24/7 | دعم عبر البريد الإلكتروني |
| التكلفة | $189 (مرة واحدة) | $300+ (متكررة) |
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مبنية على سيناريوهات لبناء المحافظ.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: صناديق الاستثمار الجماعي
الهياكل القانونية (AUT, OEIC, ACS)، الفئات التنظيمية (UCITS, NURS, QIS, LTAF).
- • هياكل AUT مقابل OEIC مقابل ACS
- • فئات UCITS وNURS وQIS وLTAF
- • الصناديق المضمونة مقابل المحمية
- • صناديق المظلة وفئات الحصص
الوحدة 2: الإطار التنظيمي
قانون FSMA 2000 وأهداف FCA وواجب المستهلك والتشريعات الرئيسية.
- • قانون FSMA 2000 وصلاحيات FCA
- • واجب المستهلك (يوليو 2023)
- • حد تعويض FOS بـ 430,000 جنيه وFSCS بـ 85,000 جنيه
- • مكافحة غسل الأموال وقانون الرشوة
الوحدة 3: الأدوار والمسؤوليات
مهام AFM وACD والأمين والمودع ووكيل النقل والمسجل والمدقق.
- • AFM (AUT) مقابل ACD (OEIC)
- • المسؤولية الصارمة للأمين مقابل المودع
- • مهام وكيل النقل والمسجل
- • حد الخطأ في التسعير 0.5%
الوحدة 4: التنويع وحدود الاستثمار
قواعد UCITS 5/10/40% وصلاحيات NURS الأوسع ومرونة QIS/LTAF.
- • حدود الأوراق المالية القابلة للنقل UCITS 5/10/40%
- • نظام GAPS يسمح بـ 35% في الأوراق الحكومية
- • NURS: 80% في العقارات، 15% في عقار واحد
- • الإقراض بالأوراق مقابل الاقتراض (100% من صافي الأصول كحد أقصى)
الوحدة 5: التقييمات والتسعير
التسعير الآجل والتسعير الفردي مقابل المزدوج وآلية التأرجح ورسوم التخفيف.
- • التسعير الآجل ونقاط التقييم (مرتين شهرياً كحد أدنى)
- • التسعير المزدوج: سعر الشراء مقابل سعر الإلغاء
- • التسعير الفردي ورسوم التخفيف (0.5% كحد أدنى)
- • التسعير المتأرجح الكامل والجزئي
- • SDRT 0.5% وقاعدة التقريب إلى 4 أرقام دالة
الوحدة 6: معاملات الوحدات/الحصص والسجل
إجراءات التداول والتسوية (4 أيام عمل) وأغلفة ISA وحقوق الإلغاء.
- • إصدار وإلغاء الوحدات/الحصص
- • التسوية خلال 4 أيام عمل من نقطة التقييم
- • حق الإلغاء لمدة 14 يوماً بموجب COBS 15
- • قواعد ISA وJISA لاستثمارات CIS
الوحدة 7: إطلاق صندوق استثماري جديد
عملية ترخيص FCA ووثائق المخطط وKIID وترقيات مالية.
- • ترخيص FCA: شهران (UCITS)؛ 6 أشهر (NURS, QIS, LTAF)
- • محتوى النشرة ومتطلبات الإفصاح
- • متطلبات KIID وNURS-KII
- • قواعد الترويج المالي لـ FCA
الوحدة 8: حماية حقوق حاملي الوحدات/المساهمين
الجمعيات العامة والقرارات الاستثنائية (75%) وحقوق المستثمرين.
- • الجمعيات العامة السنوية والقرارات الاستثنائية (75%)
- • التقرير السنوي خلال 4 أشهر؛ نصف السنوي خلال شهرين
- • التزامات تقييم القيمة (AoV)
- • إزالة AFM بتصويت 75% من حاملي الوحدات
الوحدة 9: الدخل
توزيع الدخل وأنواع التوزيعات والمساواة وقواعد التوزيعات غير المطالب بها.
- • توزيعات الأرباح والفوائد والدخل العقاري
- • موعد سداد التوزيعات: 4 أشهر بعد تاريخ محاسبة المرجع
- • المساواة: حاملو الوحدات من المجموعة 1 مقابل المجموعة 2
- • التوزيعات غير المطالب بها بعد 6 سنوات
الوحدة 10: الضرائب
ضريبة الدخل البريطانية على التوزيعات وضريبة أرباح رأس المال وSDRT والصناديق الخارجية.
- • ضريبة الأرباح: 8.75% (أساسي)، 33.75% (أعلى)، 39.35% (إضافي)؛ إعفاء 500 جنيه
- • معدلات CGT: 18% (أساسي) / 24% (أعلى) على الحصص
- • SDRT 0.5% على مشتريات الأسهم البريطانية
- • الصناديق الخارجية: صناديق الإبلاغ مقابل غير الإبلاغ
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
امتحان CISI لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) هو اختبار حاسوبي من 50 سؤال اختيار من متعدد في 70 دقيقة. نسبة النجاح 70% (35 من 50). الامتحانات متاحة على مدار العام في مراكز Prometric حول العالم.
يُخصَّص CISA بشكل أساسي لمدراء صناديق الاستثمار ووكلاء النقل ومسؤولي الامتثال والعاملين في عمليات إدارة الأصول. وهو جزء من شهادة عمليات الاستثمار (IOC) من CISI.
يغطي CISA الدورة الكاملة لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي: الهياكل القانونية (AUT/OEIC/ACS)، الإطار التنظيمي لـ FCA، أدوار AFM والأمين والمودع، حدود استثمار UCITS، آليات التسعير، توزيعات الدخل، قواعد ISA، والضرائب البريطانية.
نعم — يعكس جميع المحتوى أحدث منهج CISI، بما في ذلك واجب المستهلك (يوليو 2023)، وإعفاء الأرباح المُعدَّل (500 جنيه لـ 2024-25)، ومعدلات CGT المحدّثة (18%/24%).
جميع المحتويات مُعدّة مباشرةً من كتاب CISI CISA الرسمي (IOC). كل حقيقة وعتبة وموعد نهائي يُتحقق منه مقابل نص الكتاب لضمان الدقة والتوافق مع الامتحان.
لا نضمن النجاح — يتطلب امتحان CISA فهماً حقيقياً للوائح FCA وقواعد إدارة الصناديق. نماذج الامتحانات لدينا تحاكي أسلوب الأسئلة وتوزيع الفصول لمساعدتك على تحديد نقاط الضعف قبل الامتحان الحقيقي.
تحصل على وصول مدى الحياة من لحظة الشراء. ادرس بالوتيرة التي تناسبك دون قيود زمنية أو رسوم متكررة.
نعم — المنصة بالكامل متوافقة مع الأجهزة المحمولة. بطاقات آليات التسعير وملخصات حدود UCITS والمعلم الذكي تعمل بسلاسة على أي جهاز.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال الاختبار التجريبي المجاني لـ إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد مع شروحات المعلم الذكي. هذه المعاينة ليست اختباراً تجريبياً كاملاً أو تقييماً عاماً للجاهزية.
تقييمات الطلاب
من متخصصين ماليين استعدوا واجتازوا امتحانات CISI بنجاح.
التقييمات الأخيرة
Fund taxation simplified
The chapter on taxation of distributions is excellent. It turns a very dry subject into an easy-to-memorize format. Highly recommended for fund ops staff.
Equalisation and NAV calcs
The AI tutor explained the mechanics of fund equalisation and swing pricing so well. The flashcards for UCITS borrowing limits are a must-use.
Passed CISA easily
Collective Investment Schemes Administration is notoriously dense. This platform separated OEICs, AUTs, and investment trusts beautifully. Passed first time.
CISA exam success
I needed to pass the collective investment schemes module for my IOC and this made the fund accounting and NAV calculation topics way less intimidating. The scenario questions are realistic.
Useful for fund admin concepts
Covers unit trusts and OEICs well. The transfer agency section could use a bit more detail but the overall quality is high. Flashcards are great for memorizing fund structures.
definitely recommend to anyone in fund admin
My manager recommended the CISA as a career booster and this course made the journey straightforward. The mock exams are realistic and the feedback on wrong answers teaches you why not just what the correct answer is.
Excellent for self-studiers
No employer support, no study group just me and this platform. The AI tutor filled in as my study partner perfectly. I particularly liked how it asked me follow-up questions to check I really understood, not just memorised.
Great value compared to alternatives
I compared four different CISA prep courses before choosing this one. The combination of mock exams, flashcards, AI tutor, and cheat sheet is far more comprehensive than anything else at this price point. Two thumbs up.
Clear and concise
The way taxation of distributions is explained here is so much clearer than the official workbook. The 8.75/33.75/39.35% breakdown with worked examples made the taxation chapter actually enjoyable. Scored 78% in the real exam.
Passed in December great resource
Booked my exam with only 3 weeks to prepare. The structured chapter summaries and the strategic mock exams got me across the line. The AI tutor was available at midnight when I had last-minute questions about the FSMA 2000. definitely recommend.
Best CISA prep out there
I tried textbooks, YouTube, and another exam prep site. None of them came close to this. The 150 flashcards are gold I drilled them every morning on my commute. The AI tutor corrected my misunderstandings about equalisation instantly.
Worth every penny
The chapter summaries alone are worth the price. I work in fund administration and always struggled with the UCITS limits and NURS distinctions. After two weeks on this platform, they felt like second nature. Passed with a comfortable margin.
AUT vs OEIC finally makes sense
I kept confusing the AFM/ACD distinction and couldn't get the trustee vs depositary roles straight. Five minutes with the AI tutor on this and it clicked immediately. Passed first attempt, genuinely couldn't have done it without this.
Passed CISA first time!
Finally passed CISA after failing with a different provider. The mock exams here are incredibly close to the real thing especially the pricing mechanics questions. The AI tutor explained swing pricing vs dilution levy so clearly I actually understood it for the first time.
Super useful for fund ops professionals
Ive been in fund operations for three years so I knew the theory but the exam-style questions showed me exactly where my knowledge had gaps. The cheat sheet with all 105 traps was particularly helpful for the final week of prep.
هل أنت مستعد لاجتياز امتحانك؟
انضم إلى مئات المهنيين الماليين الذين اجتازوا امتحانات CISI وحصلوا على مؤهلاتهم باستخدام منصة التدريب الذكية ومعلمي CISI المدعومين بالذكاء الاصطناعي.