إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI لبريطانيا
أتقن إدارة صناديق الاستثمار الجماعي وتنظيمها وتسعيرها — من هياكل UCITS وOEIC إلى ACS وLTAF — للحصول على شهادة عمليات الاستثمار (IOC) من CISI.
جميع المواد محدثة لأحدث إصدارات عام 2026 بما في ذلك كافة التعديلات. مطابقة ومبنية 100% على أحدث الكتب الرسمية المحدثة.
إدارة صناديق الاستثمار الجماعي مع التدريب الذكي
توقّف عن المعاناة مع اللوائح المعقدة لـ FCA. هذا نظام محاكاة امتحان متكامل مصمّم لمساعدتك على إتقان منهج CISI CISA من الهياكل القانونية حتى الضرائب.
لقد حوّلنا كتاب COLL المصدر وقواعد Consumer Duty وآليات التسعير إلى بيئة تعليمية تفاعلية تتكيف مع احتياجاتك.
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مبنية على سيناريوهات لبناء المحافظ.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: صناديق الاستثمار الجماعي
الهياكل القانونية (AUT, OEIC, ACS)، الفئات التنظيمية (UCITS, NURS, QIS, LTAF).
- • هياكل AUT مقابل OEIC مقابل ACS
- • فئات UCITS وNURS وQIS وLTAF
- • الصناديق المضمونة مقابل المحمية
- • صناديق المظلة وفئات الحصص
الوحدة 2: الإطار التنظيمي
قانون FSMA 2000 وأهداف FCA وواجب المستهلك والتشريعات الرئيسية.
- • قانون FSMA 2000 وصلاحيات FCA
- • واجب المستهلك (يوليو 2023)
- • حد تعويض FOS بـ 430,000 جنيه وFSCS بـ 85,000 جنيه
- • مكافحة غسل الأموال وقانون الرشوة
الوحدة 3: الأدوار والمسؤوليات
مهام AFM وACD والأمين والمودع ووكيل النقل والمسجل والمدقق.
- • AFM (AUT) مقابل ACD (OEIC)
- • المسؤولية الصارمة للأمين مقابل المودع
- • مهام وكيل النقل والمسجل
- • حد الخطأ في التسعير 0.5%
الوحدة 4: التنويع وحدود الاستثمار
قواعد UCITS 5/10/40% وصلاحيات NURS الأوسع ومرونة QIS/LTAF.
- • حدود الأوراق المالية القابلة للنقل UCITS 5/10/40%
- • نظام GAPS يسمح بـ 35% في الأوراق الحكومية
- • NURS: 80% في العقارات، 15% في عقار واحد
- • الإقراض بالأوراق مقابل الاقتراض (100% من صافي الأصول كحد أقصى)
الوحدة 5: التقييمات والتسعير
التسعير الآجل والتسعير الفردي مقابل المزدوج وآلية التأرجح ورسوم التخفيف.
- • التسعير الآجل ونقاط التقييم (مرتين شهرياً كحد أدنى)
- • التسعير المزدوج: سعر الشراء مقابل سعر الإلغاء
- • التسعير الفردي ورسوم التخفيف (0.5% كحد أدنى)
- • التسعير المتأرجح الكامل والجزئي
- • SDRT 0.5% وقاعدة التقريب إلى 4 أرقام دالة
الوحدة 6: معاملات الوحدات/الحصص والسجل
إجراءات التداول والتسوية (4 أيام عمل) وأغلفة ISA وحقوق الإلغاء.
- • إصدار وإلغاء الوحدات/الحصص
- • التسوية خلال 4 أيام عمل من نقطة التقييم
- • حق الإلغاء لمدة 14 يوماً بموجب COBS 15
- • قواعد ISA وJISA لاستثمارات CIS
الوحدة 7: إطلاق صندوق استثماري جديد
عملية ترخيص FCA ووثائق المخطط وKIID وترقيات مالية.
- • ترخيص FCA: شهران (UCITS)؛ 6 أشهر (NURS, QIS, LTAF)
- • محتوى النشرة ومتطلبات الإفصاح
- • متطلبات KIID وNURS-KII
- • قواعد الترويج المالي لـ FCA
الوحدة 8: حماية حقوق حاملي الوحدات/المساهمين
الجمعيات العامة والقرارات الاستثنائية (75%) وحقوق المستثمرين.
- • الجمعيات العامة السنوية والقرارات الاستثنائية (75%)
- • التقرير السنوي خلال 4 أشهر؛ نصف السنوي خلال شهرين
- • التزامات تقييم القيمة (AoV)
- • إزالة AFM بتصويت 75% من حاملي الوحدات
الوحدة 9: الدخل
توزيع الدخل وأنواع التوزيعات والمساواة وقواعد التوزيعات غير المطالب بها.
- • توزيعات الأرباح والفوائد والدخل العقاري
- • موعد سداد التوزيعات: 4 أشهر بعد تاريخ محاسبة المرجع
- • المساواة: حاملو الوحدات من المجموعة 1 مقابل المجموعة 2
- • التوزيعات غير المطالب بها بعد 6 سنوات
الوحدة 10: الضرائب
ضريبة الدخل البريطانية على التوزيعات وضريبة أرباح رأس المال وSDRT والصناديق الخارجية.
- • ضريبة الأرباح: 8.75% (أساسي)، 33.75% (أعلى)، 39.35% (إضافي)؛ إعفاء 500 جنيه
- • معدلات CGT: 18% (أساسي) / 24% (أعلى) على الحصص
- • SDRT 0.5% على مشتريات الأسهم البريطانية
- • الصناديق الخارجية: صناديق الإبلاغ مقابل غير الإبلاغ
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
إدارة صناديق الاستثمار الجماعي (IOC) - CISI
ميزات الدورة
تقييمات الطلاب
من متخصصين ماليين استعدوا واجتازوا امتحانات CISI بنجاح.
التقييمات الأخيرة
Excellent for self-studiers
No employer support, no study group — just me and this platform. The AI tutor filled in as my study partner perfectly. I particularly liked how it asked me follow-up questions to check I really understood, not just memorised.
Best CISA prep out there
I tried textbooks, YouTube, and another exam prep site. None of them came close to this. The 150 flashcards are gold — I drilled them every morning on my commute. The AI tutor corrected my misunderstandings about equalisation instantly.
Worth every penny
The chapter summaries alone are worth the price. I work in fund administration and always struggled with the UCITS limits and NURS distinctions. After two weeks on this platform, they felt like second nature. Passed with a comfortable margin.
Passed CISA first time!
Finally passed CISA after failing with a different provider. The mock exams here are incredibly close to the real thing — especially the pricing mechanics questions. The AI tutor explained swing pricing vs dilution levy so clearly I actually understood it for the first time.
Highly recommend to anyone in fund admin
My manager recommended the CISA as a career booster and this course made the journey straightforward. The mock exams are realistic and the feedback on wrong answers teaches you why — not just what the correct answer is.
Great value compared to alternatives
I compared four different CISA prep courses before choosing this one. The combination of mock exams, flashcards, AI tutor, and cheat sheet is far more comprehensive than anything else at this price point. Two thumbs up.
Ready to Pass Your Exam?
Join hundreds of finance professionals who passed their CISI exams and earned their CISI qualifications with our smart practice platform and AI CISI tutors.